Shenzhen Kedali: Dlhodobé zisky a súčasný vývoj trhu

Shenzhen Kedali: Dlhodobé zisky a súčasný vývoj trhu

Vo svete investícií spoločnosti je nevyhnutné porozumieť potenciálnym rizikom a príležitostiam. Súčasným príkladom je Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. (SZSE: 002850), ktorého cena akcií sa minulý týždeň zvýšila o významných 21%. Pre dlhodobých investorov to znamená náhly nárast v posledných piatich rokoch náhle zvýšenie v roku 202%, čo vedie k veľkým očakávaniam a radostiam medzi akcionármi.

Ale toto zvýšenie ceny by však mohlo byť nielen spôsobené podnikateľským úspechom. Celkové trhové prostredie zaznamenalo za posledných 90 dní nárast o 17%, čo mohlo byť tiež schopné podporovať priemysel Shenzhen Kedali. Otázka, ktorú si mnohí investori pýtajú, je, či toto únikové zvýšenie je tiež spôsobené solídnymi ekonomickými základmi.

Vývoj podnikových ziskov

V posledných piatich rokoch priemysel Shenzhen Kedali zvýšil svoj výsledok na akciu (EPS) v priemere o 50% ročne. V porovnaní s tým bolo ročné zvýšenie priebehu iba 25%, čo naznačuje, že dôvera trhu v akcii sa stala slabšou. Aby sa lepšie porozumelo hodnote týchto informácií, môže byť užitočná analýza historických miery rastu.

Čo je obzvlášť uspokojivé: Generálny riaditeľ spoločnosti dostáva skromnú odmenu v porovnaní s ostatnými manažérmi v podobných spoločnostiach. Je však nevyhnutné, aby sa investori pred nákupom alebo predajom akcií podrobne pozreli na budúce príležitosti spoločnosti.

Pri hodnotení návratnosti kapitálu je rovnako dôležité zvážiť celkový príjem akcionárov (celkové výnosy akcionárov, TSR). Priemysel Shenzhen Kedali zaznamenal za posledných päť rokov TSR vo výške 210%, čo ilustruje skutočnosť, že v tomto vývoji zohrávali dôležitú úlohu dividendové platby. To je v rozpore s výnosom kurzu, ktorý bol iba 202%.

Existujú však aj starosti. V minulom roku akcionári priemyslu Shenzhen Kedali dosiahli celkový výnos iba 2,6%, čo zostalo za všeobecnými ziskami na trhu. Tento rozdiel by mohol byť znakom toho, že investori by mali v budúcnosti konať opatrnejšie. Napriek týmto krátkodobým výzvam, dlhodobá perspektíva ukazuje, že ročný TSR za päť rokov je 25%, čo je pozitívny signál pre investorov.

Celkovo ponúka priemysel Shenzhen Kedali zaujímavý obraz: Spoločnosť v minulosti dosiahla značné zisky, ale ešte len zistí, či je možné tento trend pokračovať. Dôležitým bodom, ktorý by mali mať na pamäti investori, je to, že existujú známky možných rizík. Tieto varovné signály sa musia pozorne monitorovať.

Podrobné poznatky a historické analýzy sú rozhodujúce na to, aby sa pri obchodovaní s akciami rozhodli dobre založené rozhodnutia. Viac informácií o tomto vývoji nájdete tu .