Shenzhen Kedali: długoterminowe zyski i obecne rozwój rynku

Shenzhen Kedali: długoterminowe zyski i obecne rozwój rynku

W świecie inwestycji firmowych ważne jest zrozumienie potencjalnego ryzyka i możliwości. Obecnym przykładem jest Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. (Szse: 002850), którego cena akcji wzrosła o znaczne 21% w zeszłym tygodniu. Dla inwestorów długoterminowych oznacza to nagły wzrost 202% w ciągu ostatnich pięciu lat, co prowadzi do wielkich oczekiwań i radości wśród akcjonariuszy.

Ale ten wzrost ceny może nie tylko wynikać z sukcesu przedsiębiorczego. Ogólne środowisko rynkowe odnotowało wzrost o 17% w ciągu ostatnich 90 dni, co mogło również wspierać przemysł Shenzhen Kedali. Pytanie, o które wielu inwestorów zadaje sobie, brzmi, czy ten wyciek jest również spowodowany solidnymi podstawami gospodarczymi.

Rozwój zysków korporacyjnych

W ciągu ostatnich pięciu lat przemysł Shenzhen Kedali zwiększył swój wynik na akcję (EPS) o średnio 50% rocznie. Dla porównania roczny wzrost kursu wyniósł tylko 25%, co wskazuje, że zaufanie rynku w akcji stało się słabsze. Aby lepiej zrozumieć wartość tych informacji, pomocna może być analiza historycznych tempa wzrostu.

Co jest szczególnie satysfakcjonujące: CEO firmy otrzymuje skromne wynagrodzenie w porównaniu z innymi menedżerami w podobnych firmach. Jednak kluczowe jest, aby inwestorzy uważnie przyjrzeć się przyszłym możliwościom rozwoju firmy przed zakupem lub sprzedażą akcji.

Podczas oceny zwrotów kapitałowych równie ważne jest rozważenie całkowitego dochodu akcjonariuszy (całkowite zwroty akcjonariuszy, TSR). Przemysł Shenzhen Kedali odnotował TSR wynoszący 210%w ciągu ostatnich pięciu lat, co ilustruje fakt, że płatności dywidendy odegrały ważną rolę w tym rozwoju. Jest to sprzeczne z zwrotem kursu, który wynosił tylko 202%.

Jednak istnieją również zmartwienia. W ubiegłym roku akcjonariusze z branży Shenzhen Kedali osiągnęli ogólny zwrot tylko 2,6%, który pozostawił ogólne zyski z rynku. Ta rozbieżność może być znakiem, że inwestorzy powinni działać bardziej ostrożnie w przyszłości. Pomimo tych krótkoterminowych wyzwań długoterminowa perspektywa pokazuje, że roczny TSR w ciągu pięciu lat wynosi 25%, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów.

Szczegółowe spostrzeżenia i analizy historyczne mają kluczowe znaczenie dla podejmowania dobrze uznanych decyzji w handlu akcjami. Więcej informacji na temat tych zmian tutaj .