Knorr-Bremse AG: tuvāk apskatiet iespaidīgo peļņu

Knorr-Bremse AG: tuvāk apskatiet iespaidīgo peļņu

Lai gan investīcijas indeksu fondos var radīt peļņu, kas aptuveni atbilst kopējam tirgum, ir veidi, kā veikt korekcijas, lai atlasītu akcijas, kas ir lielākas par vidējo, lai ievērojami palielinātu atdevi. Piemērs tam irKnorr-Bremse AG(ETR:KBX), kuras akciju cena pēdējā gada laikā ir pieaugusi par 38%. Tas pārsniedz kopējo tirgus attīstību par aptuveni 14%, neņemot vērā dividendes - ievērojams panākums!

Tomēr ilgtermiņa ienesīgums liecina, ka akciju cena ir samazinājusies par 11%, salīdzinot ar situāciju pirms trim gadiem. Šī neatbilstība rada jautājumus par uzņēmuma pamatā esošajiem noslēpumiem. Korporatīvo finanšu analītiķis Matiass Beks, izpētot izmaiņas šajos datos, atklāja, ka Knorr-Bremse pagājušajā gadā palielināja savu peļņu uz akciju (EPS) par 18%. Tomēr tas neatbilst akciju cenas pieaugumam par 38%, kas liecina, ka tirgus noskaņojums ir kļuvis pārliecinošāks.

Dividendes un kopējā atdeve

Ir ļoti svarīgi rūpīgi apsvērt akcionāru kopējo atdevi. Kamēr cenas atdeve ir 38%, kopējā atdeve, kurā ņemtas vērā arī dividendes, ir iespaidīgs 41%. Šī atšķirība lielā mērā ir saistīta ar dividenžu maksājumiem, kas daudziem investoriem ir pievilcīgs ienākumu avots.

Pēdējo divpadsmit mēnešu laikā Knorr-Bremse ir atalgojis investorus ne tikai ar akciju cenu kāpumu, bet arī ar regulāru sadali. Vēsturiski valsts uzņēmums pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis ar kopējo atdevi tikai 1,2% gadā. Tas nozīmē, ka pēdējā pagātnē uzņēmuma darbība ir ievērojami uzlabojusies.

Aizraujošs aspekts ir akciju cenas attīstība ilgākā laika periodā. Tas varētu kalpot kā uzņēmuma faktiskās darbības rādītāju rādītājs. Tomēr Knorr-Bremse investoru analīzē pēkšņi parādās brīdinājuma zīme, kas varētu būt svarīga potenciālajiem investoriem. Tāpēc ieguldītājiem pirms lēmuma pieņemšanas jābūt labi informētiem.

Kopumā Knorr-Bremse uzrāda pozitīvu tendenci, un investori var droši atskatīties uz augošo tirgu. Tomēr ikvienam, kurš nolemj investēt, jāpievērš uzmanība arī citiem faktoriem un iespējamiem riskiem. Tas varētu palīdzēt pieņemt labākos lēmumus, lai gūtu labumu no pozitīvām tirgus norisēm. Lai iegūtu plašāku informāciju par Knorr-Bremse finansiālo stāvokli un perspektīvām, dažādas analīzes sniedz dziļāku ieskatu, kas var būt vērtīgs ieinteresētajiem investoriem. saskaņā ar informāciju no Simply Wall St.