Die Aktionäre von CTS International Logistics Corporation Limited (SHSE:603128) können sich freuen, denn der Aktienkurs ist in den letzten drei Monaten um 14 % gestiegen. Doch dieser Anstieg kann nicht über die weniger erfreuliche Nachrichten hinwegtäuschen: In den letzten drei Jahren ist der Preis der Aktie um 53 % gefallen, was die Rendite im Vergleich zu einer passiven Anlage in einen Indexfonds eher enttäuschend macht. Selbst bei einem jüngsten Anstieg von 9 % in der vergangenen Woche bleibt die Bilanz für langfristige Investoren negativ.
Um zu verstehen, warum die Aktie schwächelt, ist ein Blick auf die grundlegenden Finanzindikatoren erforderlich. CTS International Logistics verzeichnete in den vergangenen drei Jahren einen Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) von durchschnittlich 14 % jährlich, während der Rückgang des Aktienkurses mit 22 % sogar noch heftiger ausfiel. Dies deutet darauf hin, dass der Markt in der Vergangenheit zu optimistisch in Bezug auf die Geschäftsergebnisse war.
Dividenden und Gesamtanlagerendite
Es ist bedeutsam, nicht nur die Kursentwicklung, sondern auch die Gesamtrendite für Aktionäre zu betrachten, welche die Auswirkungen von Dividendenzahlungen berücksichtigt. Im Falle von CTS International Logistics betrug die Gesamtrendite über die letzten drei Jahre -46 %, was immerhin besser ist als die reine Kursentwicklung. Der Rückgang der Gesamtrendite lässt sich vor allem durch die Dividendenausschüttungen erklären.
Im letzten Jahr erlitten die Investoren in CTS International Logistics einen Verlust von 8,7 %, während der Markt insgesamt um etwa 7,4 % zulegte. Das Fazit aus einem solchen Rückblick könnte jedoch auch eine Gelegenheit sein: Langfristige Anleger haben in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 4 % jährlich erzielt. Daher könnte es sinnvoll sein, die fundamentalen Daten näher zu untersuchen, um Anzeichen für ein langfristiges Wachstum zu finden.
Perspektiven und Risiken
Natürlich ist CTS International Logistics möglicherweise nicht die beste Wahl für den nächsten Kauf. Für Anleger wird geraten, eine umfassendere Analyse in Betracht zu ziehen, einschließlich der Risiken, die mit einer Investition verbunden sind. Man hat bereits zwei Warnsignale in Bezug auf das Unternehmen identifiziert, die Investoren beachten sollten.
Eine detaillierte Analyse über die aktuelle finanzielle Situation dieses Unternehmens, inklusive Informationen zu Einnahmen und Cashflows, finden Interessierte in einem Bericht von simplywall.st.
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