Akcje Nichirei: długoterminowe dochody i obecne trendy na pierwszy rzut oka

Akcje Nichirei: długoterminowe dochody i obecne trendy na pierwszy rzut oka

W niedawnym rozwoju japońskich rynków giełdowych Nichirei Corporation (TSE: 2871) zostało w tym tygodniu zmniejszone o 3,1%. Ten powrót po ciągłym wzroście w ciągu ostatnich kilku lat jest przyczyną bardziej precyzyjnej analizy wartości korporacyjnych i rynku.

W ciągu pięciu lat Nichire miał niezwykłego wzrostu wartości 67%, co jest znacznie powyżej średniej rynkowej wynoszącej około 53%, jeśli opuścisz dywidendy na zewnątrz. Jednak sytuacja zmieniła się w zeszłym roku. W tym dywidendy, udział osiągnął jedynie zwrot 31%, co jest mniej imponujące niż w przeszłości.

Analiza fundamentalna i wzrost EPS

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę podstawowe dane korporacyjne podczas oceny takich spadków. W ciągu ostatnich pięciu lat Nichirei udało się zwiększyć zysk na akcję (EPS) o 6% rocznie, podczas gdy cena akcji wzrosła o 11% rocznie. Wskazuje to, że rynek ma bardziej pozytywną opinię na temat firmy niż pięć lat temu. Obecny spadek może zatem być częściowo spowodowany faktem, że oczekiwania mogły być objęte silnym wzrostem w okresie czasu.

Złożona interakcja między zyski i zyski korporacyjnej wyjaśnia, że niektórzy uczestnicy rynku są optymistami co do przyszłości firmy. Porównanie wzrostu cen i wzrostu EPS jest skutecznym narzędziem oceny nastroju rynkowego. Warto również zauważyć, że ogólny zwrot akcjonariuszy wyniósł 31% w ubiegłym roku, co jest pozytywnym trendem, nawet jeśli nadal nadrabia zaległości w porównaniu z pięcioletnim zwrotem wynoszącym 13%.

Aby uzyskać jeszcze bardziej kompleksową perspektywę, kluczowe jest również spojrzenie na wypłaty dywidendy. Ogólny zwrot z Nichireis w ciągu ostatnich pięciu lat, w tym dywidendy, wynosi 83%, a zatem przekracza prostą wydajność kursu. Informacje te pokazują, że dywidenda odgrywa ważną rolę w ocenie akcji, a inwestorzy nagradzani w perspektywie długoterminowej.