Nichirei osakkeet: pitkäaikaiset tulot ja nykyiset suuntaukset yhdellä silmäyksellä

Nichirei osakkeet: pitkäaikaiset tulot ja nykyiset suuntaukset yhdellä silmäyksellä

Japanin osakemarkkinoiden äskettäisessä kehityksessä Nichirei Corporation (TSE: 2871) on vähentynyt 3,1% tällä viikolla. Tämä tuotto jatkuvan kasvun jälkeen viime vuosina on syy tarkempi analyysi yritysarvoista ja markkinoista.

Viiden vuoden ajan Nichiren arvo oli huomattava 67%, mikä on selvästi yli 53%: n keskimäärin yli 53%, jos jätät osinkoa ulkopuolelle. Tilanne on kuitenkin muuttunut viime vuonna. Osingot mukaan lukien, osuus on saavuttanut vain 31%: n tuotto, mikä on vähemmän vaikuttavaa kuin aiemmin.

Perusanalyysi ja EPS Growth

on tärkeää harkita taustalla olevia yritystietoja arvioitaessa tällaista laskua. Viimeisen viiden vuoden aikana Nichirei on onnistunut kasvattamaan osakekohtaista voittoa (EPS) 6% vuodessa, kun taas osakekurssi nousi 11% vuodessa. Tämä osoittaa, että markkinoilla on positiivisempi mielipide yrityksestä kuin viisi vuotta sitten. Nykyinen lasku voi siksi johtua osittain siitä, että odotukset ovat saattaneet kattaa voimakkaan kasvun ajanjakson aikana.

Kurssin ja yritysvoittojen välinen monimutkainen vuorovaikutus tekee selväksi, että tietyt markkinaosapuolet ovat optimistisia yrityksen tulevaisuuden suhteen. Hinnankorotuksen ja EPS -kasvun vertailu on tehokas työkalu markkinoiden mielialan arvioimiseksi. On myös mielenkiintoista huomata, että osakkeenomistajien kokonaistuotto oli viime vuonna 31%, mikä on positiivinen trendi, vaikka sillä olisi vielä tekemistä verrattuna viiden vuoden 13 prosentin tuottoon.

Vielä kattavamman näkökulman saamiseksi on tärkeää tarkastella myös osinkojen maksuja. Nichireisin kokonaistuotto viimeisen viiden vuoden aikana, mukaan lukien osingot, on 83% ja ylittää siten yksinkertaisen kurssin saannon. Nämä tiedot osoittavat, että osingolla on tärkeä rooli osakearvioinnissa ja sijoittajat palkitaan pitkällä aikavälillä.