Μετοχές Nichirei: Μακροπρόθεσμα εισοδήματα και τρέχουσες τάσεις με μια ματιά

Μετοχές Nichirei: Μακροπρόθεσμα εισοδήματα και τρέχουσες τάσεις με μια ματιά

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη στις ιαπωνικές χρηματιστηριακές αγορές, η Nichirei Corporation (TSE: 2871) έχει μειωθεί κατά 3,1% αυτή την εβδομάδα. Αυτή η απόδοση μετά από μια συνεχιζόμενη αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι ο λόγος για μια ακριβέστερη ανάλυση των εταιρικών αξιών και της αγοράς.

Σε μια περίοδο πέντε ετών, η Nichire είχε αξιοσημείωτη αύξηση της αξίας 67%, η οποία είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της αγοράς περίπου 53% αν αφήσετε τα μερίσματα έξω. Ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει πέρυσι. Συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, το μερίδιο έχει επιτύχει μόνο επιστροφή 31%, η οποία είναι λιγότερο εντυπωσιακή από ό, τι στο παρελθόν.

Θεμελιώδης ανάλυση και ανάπτυξη EPS

είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα υποκείμενα εταιρικά δεδομένα κατά την αξιολόγηση τέτοιων μειώσεων. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Nichirei κατάφερε να αυξήσει το κέρδος ανά μετοχή (EPS) κατά 6% ετησίως, ενώ η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 11% ετησίως. Αυτό δείχνει ότι η αγορά έχει μια πιο θετική γνώμη για την εταιρεία πριν από πέντε χρόνια. Επομένως, η τρέχουσα παρακμή θα μπορούσε να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι προσδοκίες μπορεί να έχουν καλυφθεί με ισχυρή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Η σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ μαθημάτων και εταιρικών κερδών καθιστά σαφές ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρείας. Η σύγκριση των αυξήσεων των τιμών και της ανάπτυξης EPS είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση της διάθεσης της αγοράς. Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η συνολική απόδοση για τους μετόχους ήταν 31% πέρυσι, η οποία είναι μια θετική τάση, ακόμη και αν εξακολουθεί να έχει προσελκύσει να κάνει σε σύγκριση με την πενταετή απόδοση του 13%.

Προκειμένου να επιτευχθεί ακόμη πιο ολοκληρωμένη προοπτική, είναι σημαντικό να εξετάσουμε επίσης τις πληρωμές μερισμάτων. Η συνολική απόδοση του Nichireis τα τελευταία πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, ανέρχεται σε 83% και έτσι υπερβαίνει την απλή απόδοση του μαθήματος. Αυτές οι πληροφορίες δείχνουν ότι το μέρισμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των μετοχών και οι επενδυτές ανταμείβονται μακροπρόθεσμα.