أسهم Nichirei: الدخل طويل الأجل والاتجاهات الحالية في لمحة

أسهم Nichirei: الدخل طويل الأجل والاتجاهات الحالية في لمحة

في تطور حديث على أسواق الأسهم اليابانية ، تم تخفيض Nichirei Corporation (TSE: 2871) بنسبة 3.1 ٪ هذا الأسبوع. هذا العائد بعد الزيادة المستمرة خلال السنوات القليلة الماضية هو السبب في إجراء تحليل أكثر دقة لقيم الشركات والسوق.

على مدى فترة خمس سنوات ، كان لدى Nichire زيادة ملحوظة في قيمة 67 ٪ ، وهو أعلى بكثير من متوسط السوق حوالي 53 ٪ إذا تركت أرباحًا في الخارج. ومع ذلك ، فقد تغير الوضع العام الماضي. بما في ذلك أرباح الأسهم ، حققت الحصة عائدًا فقط بنسبة 31 ٪ ، وهو أقل إثارة للإعجاب مما كان عليه في الماضي.

التحليل الأساسي ونمو EPS

مهم للنظر في بيانات الشركة الأساسية عند تقييم مثل هذه الانخفاضات. على مدار السنوات الخمس الماضية ، تمكنت Nichirei من زيادة ربح السهم (EPS) بنسبة 6 ٪ سنويًا ، بينما ارتفع سعر السهم بنسبة 11 ٪ سنويًا. يشير هذا إلى أن السوق لديه رأي أكثر إيجابية حول الشركة قبل خمس سنوات. وبالتالي ، يمكن أن يكون الانخفاض الحالي جزئيًا بسبب حقيقة أن التوقعات قد تكون مغطاة بنمو قوي خلال فترة زمنية.

يوضح التفاعل المعقد بين الدورة ومكاسب الشركات أن بعض المشاركين في السوق متفائلون بمستقبل الشركة. مقارنة الزيادات في الأسعار ونمو ربحية السهم هو أداة فعالة لتقييم مزاج السوق. من المثير للاهتمام أيضًا أن نلاحظ أن العائد الإجمالي للمساهمين كان 31 ٪ العام الماضي ، وهو اتجاه إيجابي ، حتى لو كان لا يزال يلحق بالركب مقارنة بعائد الخمس سنوات البالغ 13 ٪.

من أجل الحصول على منظور أكثر شمولاً ، من الأهمية بمكان أن ننظر أيضًا إلى مدفوعات الأرباح. العائد الإجمالي Nichireis على مدار السنوات الخمس الماضية ، بما في ذلك الأرباح الأسهم ، يصل إلى 83 ٪ وبالتالي يتجاوز العائد البسيط. توضح هذه المعلومات أن الأرباح تلعب دورًا مهمًا في تقييم الأسهم ومكافأ المستثمرون على المدى الطويل.