Die Anleger von Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd. (SHSE:600143) können sich über einen Anstieg des Aktienkurses um 28 % im letzten Quartal freuen. Diese positive Entwicklung kann jedoch den Rückgang von 44 % über die letzten drei Jahre nicht ausgleichen, der das Unternehmen im Vergleich zum Markt deutlich ins Hintertreffen gedrängt hat.
In der vergangenen Woche war es für die Aktionäre des Unternehmens nicht einfach, was Anlass zu einer genaueren Untersuchung der zugrunde liegenden Unternehmenskennzahlen gibt.
Aktionärsrenditen und Kursentwicklung
Es zeigt sich, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Kurse möglicherweise nicht immer die tatsächliche Unternehmensleistung widerspiegeln. Ein einfacher, wenn auch unvollkommener Weg, um die Marktperzeption eines Unternehmens zu verstehen, besteht darin, die Entwicklung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Kursbewegung zu vergleichen.
Während der letzten drei Jahre ist Kingfa Sci. & Tech's EPS jährlich um 61 % gesunken. Im Vergleich dazu ist der Kurs der Aktie im Durchschnitt nur um 18 % pro Jahr gefallen, was darauf hinweist, dass der Markt sich möglicherweise weniger um das EPS sorgt oder bereits einen Teil des Rückgangs eingepreist hat. Diese optimistische Bewertung ist auch im hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 92,74 zu erkennen.
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Dividenden und Gesamtrendite
Bei der Betrachtung der Investmentrenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der totalen Aktionärsrendite (TSR) und der Kursrendite zu berücksichtigen. Während die Kursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses reflektiert, berücksichtigt die TSR auch den Wert von Dividenden, sofern diese reinvestiert wurden. Im Fall von Kingfa Sci. & Tech betrug die TSR über die letzten drei Jahre -40 %. Dies übersteigt den Rückgang des Aktienkurses, was vor allem auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen ist.
Obwohl die Aktionäre von Kingfa Sci. & Tech im vergangenen Jahr eine TSR von 2,9 % erzielt haben, liegt dies unter dem jährlichen Durchschnitt von 4 % über die letzten fünf Jahre. Während aus einer pessimistischen Sicht die besten Tage der Aktie möglicherweise hinter ihr liegen, könnte es auch sein, dass sich der Kurs stabilisiert, während das Unternehmen weiterhin Fortschritte macht.
Diese Information führt zu einem spannenden Blick auf die langfristige Kursentwicklung als Indikator für die Unternehmensperformance. Es sind jedoch auch andere Kennzahlen von Bedeutung, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. In diesem Sinne sollten sich Anleger auch über die vier Warnsignale informieren, die wir bei Kingfa Sci. & Tech erkannt haben, darunter zwei potenziell schwerwiegende.
Die gestrige Marktperformance bestätigt weiterhin die Unsicherheit der Aktionäre. Für weitere Einblicke und Analysen wird empfohlen, sich umfassend über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu informieren, da Kingfa Sci. & Tech möglicherweise nicht die beste Wahl ist, wenn es um Investitionen geht.
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