الاحتمالات الخفية: هذه هي الطريقة

الاحتمالات الخفية: هذه هي الطريقة

الاستثمارات في الشركات دائمًا مخاطر الجبال التي قد تؤدي إلى خسائر. ومع ذلك ، على الجانب الإيجابي ، تتاح للمستثمرين أيضًا الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة من خلال الأسهم ذات الأداء الجيد. مثال على ذلك كان شركة التغليف الأمريكية (NYSE: PKG) ، التي زاد سعر سهمها بنسبة 103 ٪ في السنوات الخمس الماضية. الزيادة الأخيرة في 17 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية تلهم توقعات المساهمين.

ولكن في حين أن المستثمرين سعداء بهذا المكاسب في الأسعار ، فليس كل شيء وردية للغاية. يوضح تطوير الربح للسهم الواحد (EPS) أن هذا قد انخفض بمتوسط ​​0.9 ٪ سنويًا. هذا يثير مسألة ما إذا كان تطوير الدورة الإيجابية للأسهم يعكس بالفعل الوضع التجاري الأساسي. التحليل الأعمق ضروري هنا.

نمو المبيعات مقابل تنمية الربح

هو نمو مبيعات شركة التغليف الأمريكية ، التي سجلت زيادة كبيرة قدرها 4.2 ٪ سنويًا في السنوات الخمس الماضية. لذلك يمكن أن تركز إدارة الشركات حاليًا بشكل متزايد على نمو المبيعات بدلاً من EPS. يمكن لهذه القرارات الاستراتيجية أن تفسر مكاسب الأسعار قصيرة الأجل التي لا تنعكس بالضرورة في الأرباح.

بالنسبة للمستثمرين ، يمكن أن يكون عائد المساهم بأكمله أمرًا مهمًا. هذا لا يشمل مكاسب الأسعار فحسب ، بل يشمل أيضًا أرباحًا يمكن أن تحسن الصورة الإجمالية. في الواقع ، يُظهر العائد الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية قيمة رائعة تبلغ 138 ٪ ، مما يوضح أن مدفوعات الأرباح كان لها تأثير كبير على العائدات.

المخاطر والوجهات نظر

خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغ العائد الإجمالي للمساهمين 47 ٪. هذا يشير إلى أن الشركة قد تطورت مؤخرًا بشكل عام. يمكن أن يشير هذا التطور الإيجابي إلى ديناميات أعمال أقوى قد تشجع المستثمرين على التعامل بشكل أكبر مع عدد أرقام الشركات.

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من تطوير الأسعار طويل المدى للأسهم لا يزال مثيرًا. في الوقت نفسه ، من المستحسن مراعاة العوامل الأساسية لصالح الشركة حتى تتمكن من وضع نفسك بشكل أفضل.

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالتطورات الحالية ، هناك فرصة للنظر في التقارير التفصيلية حول رصيد الشركة. إذا كنت تبحث عن خيارات استثمارية جذابة ، فيمكنك أيضًا الاستفادة من تقرير مجاني يمكنه تقديم الأساس لاتخاذ قرار جيد. يمكن العثور على مزيد من المعلومات