مختبرات تري الكيميائية: عوائد طويلة الأجل على الرغم من الانخفاضات قصيرة الأجل
مختبرات تري الكيميائية: عوائد طويلة الأجل على الرغم من الانخفاضات قصيرة الأجل
في الأشهر القليلة الماضية ، غائمت صورة مساهمي Tri Chemical Laboratories Inc. (TSE: 4369) إلى حد ما. انخفض سعر السهم بنسبة 20 ٪ ، وهو ما بخيبة أمل العديد من المستثمرين. لكن هذا الانخفاض خلال الربع الأخير لا يمكن أن يكون بعيدًا بما يكفي لتقليل العائدات الطويلة المطلقة التي حققتها الشركة في السنوات الخمس الماضية.
مع زيادة رائعة قدرها 112 ٪ خلال هذه الفترة ، يبدو أن العديد من المساهمين راضون تمامًا. في حين أن التقلبات قصيرة الأجل غالبًا ما تكون ناتجة عن مزاج المستثمرين ، فإن العائدات الطويلة المدى غالبًا ما تكون مؤشرا أفضل على جودة الشركة.
أداء طويل الأجل للشركة
لا يمكن التغاضي عن التطوير الإيجابي للشركة على مدار خمس سنوات. تمكنت Tri Chemical Laboratories من تحقيق معدل نمو سنوي للربح للسهم الواحد (EPS) بنسبة 0.9 ٪ في نفس الفترة. ومن المثير للاهتمام ، أن هذا أقل بكثير من الزيادة في سعر سهم بنسبة 16 ٪ في السنة. يشير هذا التناقض إلى أن المشاركين في السوق يقومون حاليًا بتقييم الشركة أعلى من ذي قبل ، والتي ليست مفاجئة ، في ضوء الزيادة التي أثبتت جدواها في الدخل في السنوات الأخيرة.
من حيث أرباح الأسهم ، يمكن ملاحظة أن العائد الإجمالي للمساهمين (إجمالي عائد Shaleholder ، TSR) كان 120 ٪ في السنوات الخمس الماضية. هذا أكثر من زيادة الأسعار المذكورة أعلاه ويوضح أن توزيعات الأرباح تلعب دورًا مهمًا في هذا الاختلاف. يأخذ TSR في الاعتبار كل من أرباح الأسهم ومبيعات الشركات المحتملة ، مما يجعلها معيارًا كاملاً للمستثمرين.
في العام الماضي ، حقق المساهمون عائدًا إجماليًا بنسبة 13 ٪ ، وهو ما هو أقل من متوسط السوق ، ولكن العائدات الطويلة المدى ، التي تبلغ حوالي 17 ٪ سنويًا ، تم وضعها في الظل. هذا يشير إلى أن الانخفاض الحالي قد يكون مؤقتًا ، بينما تعمل الشركة على استراتيجية النمو.في التطورات الأخيرة ، من المهم ليس فقط النظر إلى الدورة ، ولكن أيضًا عوامل أخرى تؤثر على أداء الشركة. ومع ذلك ، حذر المحللون من علامتين تحذيرين يجب أن يراقبوا المستثمرين المحتملين. لذلك يمكن أن يكون من المستحسن التحقق من ما إذا كان Tri Chemical Laboratories هو في الواقع أفضل خيار للاستثمار.
بالنسبة لكل من يرغب في تحليل أعمق ، يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الشؤون المالية والمخاطر واستراتيجية توزيع أرباح الشركة في تقرير شامل. عبر عنوان الويب باختصار ، يمكن القول أن Tri Chemical Laboratories قد حققت أداءً جيدًا لمدة خمس سنوات ، لكن الانخفاض الحالي والمقاييس المتباينة فيما يتعلق بالربح وينبغي أن يؤدي سعر السهم إلى توخي الحذر للمستثمرين. من الأهمية بمكان أخذ منظور شامل حول الوضع المالي للشركة من أجل اتخاذ قرارات جيدة.
Kommentare (0)