Die Aktionäre von Supreme Electronics Co., Ltd. (TWSE:8112) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs in den letzten drei Monaten um 12 % gefallen ist. Nichtsdestotrotz hat die Aktie in den letzten fünf Jahren Anlegern beeindruckende Renditen beschert. Mit einer Steigerung von 116 % in diesem Zeitraum könnten viele Aktionäre dennoch optimistisch sein. Das Hauptinteresse gilt allerdings der Frage, ob die Aktie momentan günstig oder teuer bewertet ist.
In dieser Woche verlor Supreme Electronics etwa NT$1,7 Milliarden an Marktkapitalisierung. Um zu verstehen, wie sich die Fundamentaldaten über die Zeit entwickelt haben und ob sie die Renditen beeinflusst haben, ist eine tiefere Analyse der Situation erforderlich.
Die Entwicklung des Gewinns pro Anteil
Bei der Betrachtung der Aktienkursentwicklung erreichte Supreme Electronics in fünf Jahren ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Anteil (EPS) von 7,1 % pro Jahr. Diese Wachstumsrate liegt unter dem jährlichen Anstieg von 17 % des Aktienkurses. Dies legt nahe, dass Anleger das Unternehmen derzeit positiver beurteilen, was angesichts der bisherigen Wachstumsbilanz nicht verwunderlich ist. Um eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, wie sich die Gewinne über die Jahre verändert haben, können die Anleger ein interaktives Diagramm von Supreme Electronics' Einnahmen, Einnahmen und Cashflow betrachten.
Ein wichtiger Aspekt beim Investieren ist es, zwischen der gesamten Aktionärsrendite (Total Shareholder Return, TSR) und der reinen Kursrendite zu unterscheiden. Während die Kursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR auch die Dividendenzahlungen und etwaige Vorteile aus Kapitalerhöhungen. In den letzten fünf Jahren erzielte Supreme Electronics eine TSR von 242 %, die die zuvor genannte Kursrendite übersteigt. Diese Diskrepanz ist im Wesentlichen auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen.
Marktrücklauf und Risiken
Obwohl die Aktionäre von Supreme Electronics in diesem Jahr (unter Berücksichtigung der Dividenden) um 27 % zulegten, blieb dies hinter dem Marktdurchschnitt zurück. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrugen die Renditen sogar 28 % pro Jahr. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin beobachtet werden sollte, da es von den Marktteilnehmern gut aufgenommen wird. Dennoch sollten Anleger darauf achten, welche Risiken mit diesem Unternehmen verbunden sind. Es wurden vier Warnzeichen für Supreme Electronics festgestellt, von denen zwei ein gewisses Unbehagen verursachen.
Für Anleger, die möglicherweise an einem Unternehmen mit besseren finanziellen Kennzahlen interessiert sind, gibt es eine kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, ihre Gewinne zu steigern. Eine engagierte Analyse dieser Aspekte ist unerlässlich, bevor man Investitionsentscheidungen trifft.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz jüngster Rückschläge die Performance von Supreme Electronics in den vergangenen Jahren eine tiefere Analyse wert ist. Ein detaillierter Bericht von simplywall.st bietet einen umfassenden Überblick über die Situation und die wesentlichen Kennzahlen des Unternehmens.
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