Investieren ist oft ein Weg, um Geld zu verdienen, und viele Anleger wünschen sich, dabei über den durchschnittlichen Markt hinauszuwachsen. Die RLI Corp. (NYSE:RLI) hat in den letzten fünf Jahren zwar einen Anstieg des Aktienkurses um 74% verzeichnet, jedoch blieb dieser hinter dem Gesamtmarktergebnis zurück. Im vergangenen Jahr stieg die Aktie respektable 15% an.
Bei einer genaueren Untersuchung der finanziellen Grundlagen der letzten fünf Jahre zeigt sich, dass das Unternehmen pro Jahr ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 21% erzielte. Dieser Anstieg ist höher als die durchschnittliche jährliche Preissteigerung der Aktie von 12%. Es scheint also, dass der Markt momentan nicht so optimistisch über die Aktie denkt.
Dividenden im Fokus
Wenn man die Gesamtrendite für Aktionäre betrachtet, ist es wichtig, den Unterschied zwischen der reinen Kurssteigerung der Aktie und der gesamten Aktionärsrendite (TSR) anzuerkennen. Die TSR berücksichtigt neben der Kursentwicklung auch die Dividenden, die oft einen wesentlichen Teil der Rendite ausmachen. RLI hat in den letzten fünf Jahren eine TSR von 103% erreicht, was die Diskrepanz zur Kurssteigerung erklärt und darauf hinweist, wie wichtig die Dividendenzahlungen für die Anleger waren.
Im letzten Jahr erzielte RLI eine TSR von 18%, was zwar unter dem Marktdurchschnitt liegt, dennoch ein positives Zeichen ist. Diese Zahlen könnten darauf hindeuten, dass das Unternehmen neue Investoren anzieht und seine Strategie erfolgreich verfolgt.
Es gibt jedoch auch Warnzeichen: Laut einer Analyse sind zwei kritische Punkte zu beachten, wobei einer davon nicht zu ignorieren ist. Ein umfassender Blick auf die finanziellen Ergebnisse und die Marktentwicklung könnte weitere Erkenntnisse liefern.
Für eine tiefere Einsicht in die finanzielle Entwicklung von RLI und eine Analyse der aktuellen Marktstrukturen bietet sich die Möglichkeit, einen Blick auf einen interaktiven Bericht über die Ergebnisse, Umsätze und den Cashflow zu werfen, der auf der Plattform bereitgestellt wird.
Für Interessierte gibt es darüber hinaus kostenlose Listen von Unternehmen, die möglicherweise unbekannt, aber attraktive Bewertungen aufweisen. Insbesondere für Anleger, die Wert auf solide Dividenden zahlen, könnte dies von Interesse sein.
Details zu dieser Analyse sind bei simplywall.st zu finden.
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