جونسون وجونسون: التركيز على عوائد طويلة الأجل وآفاق توزيعات الأرباح

جونسون وجونسون: التركيز على عوائد طويلة الأجل وآفاق توزيعات الأرباح

هو وسيلة لكثير من الناس لزيادة أموالهم. في قراراتهم على وجه الخصوص ، لا ينظر المستثمرون على المدى الطويل فقط في تطوير أسعار الأسهم ، ولكن أيضًا العائد من خلال مدفوعات الأرباح. فيما يتعلق بجونسون آند جونسون (NYSE: JNJ) ، هناك بعض النتائج المثيرة للاهتمام حول السنوات الخمس الماضية.

على الرغم من أن سعر سهم Johnson & Johnson قد ارتفع بنسبة 20 ٪ في السنوات الخمس الماضية ، إلا أن هذه الزيادة تظل أقل من متوسط السوق. في العام الماضي ، سجلت الحصة زيادة معتدلة قدرها 0.8 ٪. ومع ذلك ، فإن إلقاء نظرة على البيانات الأساسية يدل على أن الموقف أكثر تعقيدًا.

نمو الأرباح ورأي السوق

أهم الأرقام الأساسية للشركة غالبًا ما تكون حاسمة للتقييم من قبل المستثمرين. في السنوات الخمس الماضية ، تمكن جونسون آند جونسون من زيادة نتيجة السهم (EPS) بنسبة 2.1 ٪ سنويًا. هذا يتناقض مع زيادة سنوية في سعر السهم بنسبة 4 ٪. نحن ندرك أن السوق أكثر تفاؤلاً بمستقبل الشركة مما كان عليه قبل خمس سنوات. عزز النمو في الماضي الثقة في مستقبل جونسون آند جونسون.

توفر أرقام EPS نظرة ثاقبة مفيدة على الصحة المالية للشركة. تشير نظرة جديدة على هذه الأرقام إلى أن التطور الإيجابي للشركة ليس مجرد صدفة ، ولكنه جزء من استراتيجية نمو ثابتة. نظرًا لأن Johnson & Johnson تواصل العمل على الابتكارات ونموذج أعمال قوي ، يمكن قريبًا تعويض ضعف الشركة عن النمو في المبيعات.

عائد الأرباح: عامل مهم

العنصر المركزي الذي يجب أن يأخذه المستثمرون في الاعتبار عند تقييم الأسهم هو العائد الإجمالي للمساهمين ، والذي يسمى أيضًا إجمالي عائد Shaleholder (TSR). يأخذ هذا الرقم الرئيسي في الاعتبار كل من تطوير الأسعار للحصة والدخل من الأرباح ، شريطة إعادة استثمار هذه. على مدار السنوات الخمس الماضية ، حقق جونسون آند جونسون TSR بنسبة 38 ٪ - وهي قيمة رائعة أعلى بكثير من تطوير الأسعار الخالصة. وبالتالي فإن مدفوعات الأرباح هي سبب مهم لهذا الاختلاف.

بشكل عام ، يمكننا أن نجد أن المستثمرين من Johnson & Johnson حققوا عائدًا بنسبة 4 ٪ العام الماضي ، والذي لا يزال وراء السوق. ومع ذلك ، إذا نظرت إلى السنوات الخمس الماضية ، فإن متوسط العائد السنوي هو 7 ٪. يبدو أن السهم يأخذ مجرد استراحة بينما تعمل الشركة على خطط النمو الخاصة بها.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات في التحليلات الحالية التي تضيء تطوير المبيعات في المستقبل لجونسون آند جونسون. من أجل الحفاظ على منظور كامل ، من الضروري النظر في العوامل المؤثرة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على تطوير أسعار الأسهم.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات واعدة ، وإلقاء نظرة على عروض الشركات التي تعتبر مقومة بأقل من قيمتها والتي تم إجراء عمليات الشراء من الداخل مؤخرًا. قد تتحول مثل هذه الاستثمارات إلى بدائل مثيرة للاهتمام للعلامات التجارية القائمة مثل جونسون آند جونسون.

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول التطورات والتحليلات في تقرير شامل