Die Langfristigkeit von Investitionen dient in erster Linie dazu, Geld zu verdienen. Dabei wünscht man sich in der Regel auch, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Hess Midstream LP (NYSE:HESM) hat in diesem Bereich jedoch nicht ganz abgeschnitten. Der Kurs der Aktie ist in den letzten fünf Jahren um 66% gestiegen, was unter den Marktrenditen liegt. Wenn man jedoch die Dividenden berücksichtigt, sieht die Bilanz anders aus und die Rendite übertrifft die des Marktes. In der letzten Jahresperiode hat die Aktie sogar um 16% zugenommen.
Ein Blick auf die fundamentalen Daten der letzten fünf Jahre zeigt, dass sich die Unternehmensgewinne in einem positiven Rahmen entwickeln. Ein gängiger Ansatz zur Bewertung des Unternehmenswerts ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs. Im Laufe von fünf Jahren erzielte Hess Midstream ein jährliches Wachstum des EPS von 7,9%, was unter dem jährlichen Kurswachstums von 11% liegt. Dies deutet darauf hin, dass Anleger das Unternehmen in der heutigen Zeit positiver bewerten, was nicht gerade überraschend ist, wenn man die Wachstumsbilanz betrachtet.
Dividenden und Gesamtrendite
Zusätzlich zur Betrachtung des Aktienkursergebnisses sollten Anleger die Gesamtrendite (TSR) in Betracht ziehen. Diese berücksichtigt den Wert von Unternehmensspaltungen oder ermäßigten Kapitalherausgaben sowie alle Dividenden, basierend auf der Annahme, dass diese reinvestiert werden. Für Hess Midstream lag die TSR in den letzten fünf Jahren bei 148%, was deutlich über der reinen Kursrendite liegt. Dies ist größtenteils auf die hohen Dividendenzahlungen zurückzuführen, die diesen Unterschied erklären.
Die letzte Zwölfmonatsbetrachtung ergibt für Hess Midstream eine TSR von 26%, die allerdings hinter den Markttrends zurückbleibt. Positiv ist, dass dieser Wert über dem durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 20% der letzten fünf Jahre liegt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen neue Anleger anzieht, während es seine strategischen Ziele verfolgt. Die langen Leistungszeiträume sind immer faszinierend zu verfolgen, doch um Hess Midstream besser zu verstehen, sollten auch andere Faktoren berücksichtigt werden. Es gibt nämlich einige Warnsignale, die erkannt wurden.
Ein tieferer Einblick in die Finanzlage und mögliche Risiken des Unternehmens könnte helfen, eine bessere Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung von Hess Midstream zu gewinnen. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und seine Wertschätzung, indem Sie die umfassende Analyse auf simplywall.st verfolgen.
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