Acțiuni Stockland: o analiză a randamentelor și a riscurilor posibile

Acțiuni Stockland: o analiză a randamentelor și a riscurilor posibile

Stocurile companiei Stockland (ASX: SGP) au înregistrat o creștere remarcabilă a valorii în ultimele douăsprezece luni. În timp ce piața a crescut cu aproximativ 18 %, Stockland a obținut o creștere impresionantă de 41 %. Acest lucru arată că cota a redus remarcabil de bine în trecut, chiar dacă randamentele pe termen lung nu reflectă același nivel de succes.

În ultimii trei ani, prețul acțiunilor din Stockland a crescut doar cu 19 %, ceea ce indică o performanță mai puțin impresionantă dacă te uiți la evoluțiile pe termen lung. Cu toate acestea, este important să examinăm factorii de bază care au dus la aceste schimbări.

dividende și venit total

O cifră cheie interesantă pentru evaluarea întregii imagini este randamentul total pentru acționari, cunoscut și sub denumirea de rentabilitate totală a deținătorilor (TSR). În plus față de câștiguri, acest lucru ia în considerare și dividendele plătite, cu condiția ca acestea să fie reinvestite. Pentru Stockland, TSR a fost de 49 %în ultimul an, ceea ce indică o politică puternică de dividende.

Această rentabilitate este semnificativ mai mare decât unicul randament al cursului, ceea ce indică faptul că dividendele au avut un impact major asupra performanței generale. Prin urmare, investitorii ar trebui să se asigure că nu numai cursul, ci și distribuțiile obișnuite dacă doresc să înțeleagă strategia de management corporativ.

efectele dezvoltării veniturilor

Se observă în special faptul că Stockland a înregistrat recent o reducere a randamentelor pe acțiune (EPS) cu 30 %. În ciuda acestui declin, prețul acțiunilor ar putea crește, ceea ce sugerează că piața nu consideră că EPS este un factor de succes decisiv. În schimb, alți factori, cum ar fi încrederea în companie sau în condițiile pieței, ar putea juca un rol.

O comparație directă între dezvoltarea prețului acțiunilor și situația veniturilor poate oferi informații despre modul în care investitorii evaluează viitorul Stockland. De asemenea, ar trebui să fiți conștienți de faptul că cele 4 semnale de avertizare menționate mai sus la Stockland nu ar trebui ignorate dacă aveți în vedere o decizie de cumpărare.