Azioni di Stockland: un'analisi dei rendimenti e dei possibili rischi

Azioni di Stockland: un'analisi dei rendimenti e dei possibili rischi

Le azioni della società di Stockland (ASX: SGP) hanno registrato un notevole aumento di valore negli ultimi dodici mesi. Mentre il mercato è aumentato di circa il 18 %, Stockland ha raggiunto un notevole aumento del 41 %. Ciò dimostra che la quota si è tagliata notevolmente bene in passato, anche se i rendimenti a lungo termine non riflettono lo stesso livello di successo.

Negli ultimi tre anni, il prezzo delle azioni di Stockland è aumentato solo del 19 %, il che indica prestazioni meno impressionanti se si guarda agli sviluppi a lungo termine. Tuttavia, è importante esaminare i fattori di base che hanno portato a questi cambiamenti.

dividendi e reddito totale

Una cifra chiave interessante per la valutazione dell'intero quadro è il rendimento totale per gli azionisti, noto anche come rendimento totale di Shaleholder (TSR). Oltre ai guadagni, ciò tiene conto anche dei dividendi pagati, a condizione che questi siano stati reinvestiti. Per Stockland, il TSR era del 49 %nell'ultimo anno, il che indica una forte politica di dividendi.

Questo rendimento è significativamente più elevato del reso unico del corso, il che indica che i dividendi hanno avuto un impatto notevole sulle prestazioni complessive. Gli investitori dovrebbero quindi assicurarsi non solo il corso, ma anche le distribuzioni regolari se vogliono comprendere la strategia della gestione aziendale.

Gli effetti dello sviluppo degli utili

È particolarmente evidente che Stockland ha recentemente registrato una riduzione dei rendimenti per azione (EPS) del 30 %. Nonostante questo calo, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare, il che suggerisce che il mercato non considera l'EPS un fattore di successo decisivo. Invece, altri fattori, come la fiducia nell'azienda o nelle condizioni di mercato, potrebbero svolgere un ruolo.

Un confronto diretto tra lo sviluppo del prezzo delle azioni e la situazione degli utili può fornire informazioni su come gli investitori valutano il futuro di Stockland. Dovresti anche essere consapevole del fatto che i 4 segnali di avvertimento sopra menzionati a Stockland non dovrebbero essere ignorati se si sta prendendo in considerazione una decisione di acquisto.