Stocklandi aktsiad: tootluse ja võimalike riskide analüüs

Stocklandi aktsiad: tootluse ja võimalike riskide analüüs

Stockland Company (ASX: SGP) aktsiad on viimase kaheteistkümne kuu jooksul kogenud märkimisväärset väärtust. Kuigi turg kasvas umbes 18 %, saavutas Stockland muljetavaldava suurenemise 41 %. See näitab, et osa on minevikus märkimisväärselt hästi välja lõiganud, isegi kui pikaajaline tulu ei kajasta sama edu taset.

Viimase kolme aasta jooksul on Stocklandi aktsia hind kasvanud ainult 19 %, mis näitab vähem muljetavaldavat tulemuslikkust, kui vaadata pikaajalisi arenguid. Siiski on oluline uurida põhifaktoreid, mis on need muutused viinud.

dividendid ja kogutulu

Huvitav võtmeisik kogu pildi hindamiseks on aktsionäride kogusaak, mida tuntakse ka kui totaalset kildatasandit (TSR). Lisaks kasumile võtab see arvesse ka makstud dividende, kui need on reinvesteeritud. Stocklandi jaoks oli TSR viimase aasta jooksul 49 %, mis näitab tugevat dividendipoliitikat.

See tootlus on oluliselt kõrgem kui ainsa kursuse saagis, mis näitab, et dividendid mõjutasid üldist tulemuslikkust suurt mõju. Seetõttu peaksid investorid tagama mitte ainult kursuse, vaid ka tavapärase jaotuse, kui nad soovivad aru saada ettevõtte juhtimise strateegiast.

Tulude arendamise mõju

Eriti märgatav on see, et Stockland on hiljuti registreeritud tootluse vähenemise (EPS) vähenemist 30 %. Vaatamata sellele langusele võib aktsia hind tõusta, mis viitab sellele, et turg ei pea EPS -i otsustavaks eduteguriks. Selle asemel võiksid rolli mängida muud tegurid, näiteks usaldus ettevõtte või turutingimuste vastu.

Aktsiahinna arendamise ja kasumi olukorra otsene võrdlus võib anda teavet selle kohta, kuidas investorid hindavad Stocklandi tulevikku. Samuti peaksite olema teadlik, et Stocklandis nimetatud nelja hoiatussignaali ei tohiks ostuotsuse kaalumisel ignoreerida.