Die Aktionäre der Faraday Technology Corporation (TWSE:3035) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 21 % gefallen ist. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre bemerkenswert war. In diesem Zeitraum ist der Kurs um beeindruckende 381 % gestiegen! Ein Rückgang nach einem soliden Anstieg ist nicht überraschend, und die entscheidende Frage bleibt, ob das Unternehmen seine Leistung nachhaltig steigern kann, um den höheren Kurs zu rechtfertigen.
Um die Ära der vergangenen fünf Jahre besser zu verstehen, lohnt es sich, die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Grundlagen zu prüfen. Benjamin Graham sagte einst: „Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, langfristig eine Gewichtungsmaschine.“ Eine Betrachtung der Entwicklung des Gewinns pro Aktie (EPS) im Vergleich zur Kursbewegung kann hilfreich sein, um die Wahrnehmung des Marktes gegenüber einem Unternehmen zu bewerten.
Gesamtertrag und Dividenden
In den letzten fünf Jahren verzeichnete Faraday Technology ein jährliches Wachstum des EPS um 30 %. Im Vergleich dazu stieg der Aktienkurs im gleichen Zeitraum mit einer jährlichen Rate von 37 %. Das deutet darauf hin, dass der Markt eine positivere Meinung über das Unternehmen hat als noch vor fünf Jahren, was durch das optimistische Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,36 unterstrichen wird.
Bei der Betrachtung der Renditen ist es wichtig, zwischen dem Gesamtertrag für Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) und der Kursrendite zu unterscheiden. Während die Kursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, berücksichtigt der TSR auch den Wert der Dividenden. Für Faraday Technology betrug der TSR in den letzten fünf Jahren beeindruckende 432 %, was darauf hindeutet, dass die Dividendenzahlungen einen bedeutenden Einfluss auf diese Zahlen hatten.
Obwohl die Investoren von Faraday Technology im letzten Jahr einen Verlust von insgesamt 21 % hinnehmen mussten (einschließlich der Dividenden) und der Markt im gleichen Zeitraum um etwa 39 % zulegte, haben Langzeitaktionäre dennoch von einem Gewinn von 40 % pro Jahr über fünf Jahre profitiert. Es könnte sich lohnen, das Unternehmen und dessen fundamentale Daten zu prüfen, um mögliche Anzeichen eines langfristigen Wachstums zu identifizieren.
Zudem sind spezielle Risiken mit Investitionen in Faraday Technology verbunden. Das Unternehmen zeigt drei Warnsignale, die bei der Analyse berücksichtigt werden sollten. Dennoch könnte es gemäß aktueller Marktanalysen interessant sein, sich auf eine Liste von Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum und positiven Prognosen zu konzentrieren.
Eine detaillierte Betrachtung des finanziellen Status von Faraday Technology sowie die Entwicklung des EPS über die Jahre finden Sie in einem umfassenden Bericht auf simplywall.st.
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