Robinhood -aandeel: steile klim of risicovolle blaas voor beleggers?

Robinhood -aandeel: steile klim of risicovolle blaas voor beleggers?

Menlo Park, USA - Het Robinhood -aandeel geniet een opmerkelijke populariteit in 2024. Met een stijging van $ 12,63 tot meer dan $ 26, is de waarde meer dan verdubbeld. Deze upswing roept echter vragen op of het huidige momentum kan zijn.

Het handelsplatform, dat vooral bekend staat om zijn gebruikersvriendelijke app, kon in het tweede kwartaal van 2024 een omzet bereiken van $ 682 miljoen. Dit komt overeen met een toename van een indrukwekkende 40 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Als gevolg hiervan heeft Robinhood ook meer dan een miljoen nieuwe rekeningen geregistreerd, wat duidt op een groeiende interesse in populaire aandelen zoals Nvidia, Apple en Tesla. Maar het uiterlijk is bedrieglijk, omdat de maandelijkse actieve gebruikers in dezelfde periode daalden van 13,7 miljoen naar 11,8 miljoen.

Verkoop door Cathie Wood en zijn effecten

Een ander aspect dat beleggers in gang kan zetten, is de verkoopdruk van Cathie Wood, de oprichter van Ark Invest. Het verkocht begin oktober ongeveer 1,4 miljoen Robinhood -aandelen, wat overeenkomt met een waarde van $ 36,4 miljoen. Dit gebeurde slechts enkele dagen voordat het aandeel een hoogste punt in 52 weken bereikte. Ondanks deze verkoop blijft Robinhood een centraal onderdeel van Ark Invest -portefeuilles, omdat de extreme verkoop ook moet worden begrepen als reactie op de naleving van interne portefeuillegrenzen. Beleggers kunnen zich echter zorgen maken omdat dit tekenen veroorzaakt van een mogelijke overwaardering van het bedrijf.

De evaluatie van het Robinhood -aandeel is opmerkelijk hoog, volgens het gespecialiseerde tijdschrift Barron's, dat is gebaseerd op gegevens van FactSet. Het wordt momenteel verhandeld met 34 keer de voorspellingswinsten van het volgende jaar. Dit is twee keer zoveel als voor gevestigde concurrenten zoals Charles Schwab. Deze discrepantie kan riskant blijken te zijn, omdat sommige analisten vrezen dat winst niet voldoende zal zijn om de huidige marktkapitalisatie adequaat te rechtvaardigen.

Robinhoods Future onder druk

Bovendien vormt de afhankelijkheid van inconsistente inkomensstromen een belangrijke uitdaging. Meer dan 40 procent van het inkomen van Robinhood komt van de opslag van klantenfondsen in zogenaamde sweep-accounts. Deze rekeningen bieden onaantrekkelijke rentetarieven van slechts 0,01 procent. Met dalende handelsvolumes, omdat ze niet ongebruikelijk zijn in de industrie, kan dit leiden tot een kritieke inkomstenklem. Eerdere dalingen van gebruikersaantallen en verliezen van meer dan $ 4 miljard in het verleden werpen ook schaduwen op de stabiliteit van het bedrijf.

Het bankbeleid van de Federal Reserve kan bovendien de situatie voor Robinhood bemoeilijken. Lagere rentetarieven verminderen de stimulans voor klanten om hun geld in deze lage rente-rekeningen te hebben, die de opbrengsten enorm zouden moeten beïnvloeden.

Regelgevende onzekerheden zijn ook een groot onderwerp. Onlangs was er een overeenkomst met het California Ministry of Justice met betrekking tot de crypto -terugtrekkingen die niet van 2018 tot 2022 werden aangeboden in Robinhoods Service.

Agressieve uitbreiding naar nieuwe productcategorieën, b.v. In de rekeningen van oude leeftijd brengt verdere risico's met zich mee. De toegenomen concurrentie in de fintech -sector betekent dat Robinhood moeite kan hebben om zijn marktaandelen te houden.

Meer details over dit onderwerp zijn te vinden in een gedetailleerd rapport OP WWWW.NANCE.NET.